Cahier de caisse — Feuille journalière

JOURNÉE / TITRE

DATE

SOLDE DE DÉPART

DATE	N° DE PIÈCE	LIBELLÉ	RECETTES	DÉPENSES	SOLDE	ACTION
TOTAUX FEUILLE
REPORT
TOTAL CUMULÉ

RECETTES DU JOUR0

DÉPENSES DU JOUR0

SOLDE FINAL0

ESPÈCES COMPTÉES EN CAISSE

ÉCART (COMPTÉ − SOLDE FINAL)

ÉTABLI PAR

VÉRIFIÉ PAR

Solde de départ : montant disponible au début de la journée. Le solde de chaque opération part de ce montant (et du report éventuel) puis ajoute les recettes et soustrait les dépenses.

Astuce : les montants sont calculés automatiquement. Le solde de chaque ligne = solde précédent + recette − dépense. Les journées enregistrées restent dans ce navigateur et peuvent être rechargées et modifiées.

📒 Cahier de caisse